아이오반스, 1분기 매출 부진 및 가이던스 하향에 급락
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작성자 최고관리자
작성일 2025-05-10
작성일 2025-05-10
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아이오반스 바이오테라퓨틱스(NASDAQ:IOVA)의 주가는 실망스러운 1분기 실적 발표 후 46% 급락했습니다. 이는 매출 기대치 미달과 2025 회계연도에 대한 가이던스 하향을 모두 드러냈습니다.
이 바이오테크 회사는 주당 0.36달러의 1분기 손실을 보고했는데, 이는 주당 0.24달러 손실이라는 애널리스트 컨센서스 추정치보다 0.12달러 낮은 수치입니다. 분기 매출 또한 컨센서스 추정치인 8,327만 달러에 못 미치는 4,930만 달러를 기록했습니다. 이는 주로 Amtagvi의 미국 출시로 인해 작년 동분기의 70만 달러에서 크게 증가한 것이지만, 여전히 애널리스트 예측에는 미치지 못했습니다.
이러한 결과에 따라 아이오반스는 2025 회계연도 총 제품 매출 가이던스를 2억 5천만 달러에서 3억 달러 범위로 하향 조정했습니다. 회사는 아이오반스 세포 치료 센터(iCTC)의 연간 예정된 유지 보수 기간 동안 생산 능력이 크게 감소한 것이 1분기 매출에 영향을 미친 주요 요인이라고 밝혔습니다. 그러나 현재 완전한 생산이 재개됨에 따라 아이오반스는 2분기에 주입량이 증가할 것으로 예상합니다.
이러한 차질에도 불구하고 아이오반스의 임시 사장 겸 CEO인 Frederick Vogt 박사는 미국 출시 후 처음 12개월 동안 275명 이상의 Amtagvi 환자를 치료하고 2억 1천만 달러 이상의 수익을 창출한 것이 회사의 장기적인 채택 목표를 향한 단계라고 강조했습니다. Vogt는 또한 영국, EU 및 캐나다에서 Amtagvi에 대한 규제 승인과 2025년 하반기에 예정된 진행성 비소세포 폐암(NSCLC)의 등록 시험 임상 데이터 업데이트를 기대하고 있다고 언급했습니다.
아이오반스의 재무 상태는 2025년 3월 31일 현재 약 3억 6,600만 달러의 현금 및 현금 등가물을 보유하고 있어 2026년 하반기까지 운영 자금을 지원할 수 있을 것으로 예상됩니다. 회사는 또한 최소 2042년까지 독점성을 제공할 것으로 예상되는 강력한 특허 포트폴리오를 보고했습니다.
그러나 Baird의 분석가 Colleen Kusy는 아이오반스를 Outperform에서 Neutral로 하향 조정하고 목표 주가를 20.00달러에서 3.00달러로 대폭 낮췄습니다. Kusy는 "높은 소진율 외에도 1분기 실적이 크게 부진하고 2025 회계연도 매출 가이던스가 크게 감소함에 따라 합리적인 기간 내에 손익분기점을 모델링하기가 더 어려워졌습니다."라고 논평했습니다. 이 평가는 경쟁적인 시장을 헤쳐나가고 수익성을 달성하기 위해 노력하는 아이오반스의 향후 과제를 반영합니다.
이 바이오테크 회사는 주당 0.36달러의 1분기 손실을 보고했는데, 이는 주당 0.24달러 손실이라는 애널리스트 컨센서스 추정치보다 0.12달러 낮은 수치입니다. 분기 매출 또한 컨센서스 추정치인 8,327만 달러에 못 미치는 4,930만 달러를 기록했습니다. 이는 주로 Amtagvi의 미국 출시로 인해 작년 동분기의 70만 달러에서 크게 증가한 것이지만, 여전히 애널리스트 예측에는 미치지 못했습니다.
이러한 결과에 따라 아이오반스는 2025 회계연도 총 제품 매출 가이던스를 2억 5천만 달러에서 3억 달러 범위로 하향 조정했습니다. 회사는 아이오반스 세포 치료 센터(iCTC)의 연간 예정된 유지 보수 기간 동안 생산 능력이 크게 감소한 것이 1분기 매출에 영향을 미친 주요 요인이라고 밝혔습니다. 그러나 현재 완전한 생산이 재개됨에 따라 아이오반스는 2분기에 주입량이 증가할 것으로 예상합니다.
이러한 차질에도 불구하고 아이오반스의 임시 사장 겸 CEO인 Frederick Vogt 박사는 미국 출시 후 처음 12개월 동안 275명 이상의 Amtagvi 환자를 치료하고 2억 1천만 달러 이상의 수익을 창출한 것이 회사의 장기적인 채택 목표를 향한 단계라고 강조했습니다. Vogt는 또한 영국, EU 및 캐나다에서 Amtagvi에 대한 규제 승인과 2025년 하반기에 예정된 진행성 비소세포 폐암(NSCLC)의 등록 시험 임상 데이터 업데이트를 기대하고 있다고 언급했습니다.
아이오반스의 재무 상태는 2025년 3월 31일 현재 약 3억 6,600만 달러의 현금 및 현금 등가물을 보유하고 있어 2026년 하반기까지 운영 자금을 지원할 수 있을 것으로 예상됩니다. 회사는 또한 최소 2042년까지 독점성을 제공할 것으로 예상되는 강력한 특허 포트폴리오를 보고했습니다.
그러나 Baird의 분석가 Colleen Kusy는 아이오반스를 Outperform에서 Neutral로 하향 조정하고 목표 주가를 20.00달러에서 3.00달러로 대폭 낮췄습니다. Kusy는 "높은 소진율 외에도 1분기 실적이 크게 부진하고 2025 회계연도 매출 가이던스가 크게 감소함에 따라 합리적인 기간 내에 손익분기점을 모델링하기가 더 어려워졌습니다."라고 논평했습니다. 이 평가는 경쟁적인 시장을 헤쳐나가고 수익성을 달성하기 위해 노력하는 아이오반스의 향후 과제를 반영합니다.
